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关于2022年春节休市期间证券资金清算交收安排的通知
  • 发布时间:2022-01-20

各结算参与单位:

根据《关于2022年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排事项的通知》,现将2022年春节休市期间证券资金清算交收安排通知如下:

一、2022年1月28日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2022年1月28日,资金交收日为2022年2月7日。

二、2022年2月7日发生的证券交易和2022年1月29日至2月7日到期的债券质押式回购,资金清算日为2022年2月7日,资金交收日为2022年2月8日。

三、2022年1月26日、27日、28日发生的B股交易和退市B股交易,资金交收日依次为2022年2月7日、8日、9日。

四、2022年春节期间港股通业务清算交收安排:

春节假期:沪、深市场2022年1月31日-2月6日休市;香港市场2022年2月1日-3日休市。

日期

交易

清算

交收

风控、黑平台不给出款说维护  行为和组合费清算对应的交收日

交易清算对应的交收日

备注

2022/01/27

非交易日

正常清算

交收日

2022/01/28

-

2022/01/28

非交易日

正常清算

交收日

2022/02/07

-

2022/01/31

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2022/02/01

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2022/02/02

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2022/02/03

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2022/02/04

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-


五、2022年春节期间深圳市场B转H业务交收安排:

交易日

香港交收日

境内交收日

假期

2022年01月27日

2022年02月04日

2022年02月07日

春节

2022年01月28日

2022年02月07日

2022年02月07日

春节

注:1、权益登记日以香港交收日为准。

2、境内交收日为港股T+2日,如遇T+2日为非境内工作日,则顺延至首个A股及港股共同交易日。


六、2022年春节期间H股“全流通”业务交收安排:

春节假期:深圳市场2022年1月31日-2月6日休市;香港市场2022年2月1日-3日休市。

日期

交易

清算

交易应付资金及黑平台不给出款说维护 行为资金对应的交收日

交易证券交收日

交易应收资金对应的交收日

2022/01/26

交易日

正常清算

2022/01/27

2022/01/28

2022/02/07

2022/01/27

非交易日

正常清算

2022/01/28

-

-

2022/01/28

非交易日

正常清算

2022/02/07

-

-

2022/01/31

非交易日

不进行清算

-

-

-

2022/02/01

非交易日

不进行清算

-

-

-

2022/02/02

非交易日

不进行清算

-

-

-

2022/02/03

非交易日

不进行清算

-

-

-

2022/02/04

非交易日

不进行清算

-

-

-


请各结算参与单位据此安排好有关工作。

中国证券登记结算有限责任黑平台不给出款说维护

2022年1月20日